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这家上市公司不炒股了,狂买私募:刚刚出手又买1个亿!

时间:2019/6/14 12:31:30 来源:和讯名家 责编:采编 阅读量:570

??“裤王”九牧王(601566)最近有点“壕?#20445;?#19978;个月刚刚花1个亿认购私募观富资产的产品,这个月又再砸1个亿买了另一家私募宽远资产旗下基金。投的都是二级市场证券类产品,就在A股市场这个点位,积极入市了。  基金君发现,这不是裤王第一次买证券私

  “裤王”九牧王(601566)最近有点“壕?#20445;?#19978;个月刚刚花1个亿认购私募观富资产的产品,这个月又再砸1个亿买了另一家私募宽远资产旗下基金。投的都是二级市场证券类产品,就在A股市场这个点位,积极入市了。

  基金君发现,这不是裤王第一次买证券私募产品,去年9月还出手投过一家外资私募元胜投资的基金,只是手笔没有现在这么大。公司近年来在投资上大展拳脚,之前卖掉财通证券的持股还赚了不少,贡献?#21496;?#21033;润。

  基金君翻阅公告发现,今年还有雪浪环境(300385)、金禾实业(002597)、华升股份(600156)、大众交通(600611)等多家上市公司砸上亿资金认购证券私募产品,为了获得更好的投资收益,提升资金使用效率。

  九牧王再砸1个亿买宽远产品

  近期,九牧王公告称,全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司在今年6月10日与上海宽远资产管理有限公司、兴业证券(601377)签署私募基金合同,认购宽远优势成长8号二期私募证券投资基金人民币1亿元。

  其中,上海宽远资产作为私募基金管理人,而兴业证券则是托管人。该基金主要投资宽远优势成长8号私募证券投资基金,禁止投资公司股票或者挂钩公司股票的任何金融工具。

关于为什么要买证券私募产品?九牧王称,本次投?#25163;?#22312;获取财务投资收益,公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金进行财务投资,有利于提高资金的使用效率,且不会影响公司日常生产经营活动。
  关于为什么要买证券私募产品?九牧王称,本次投?#25163;?#22312;获取财务投资收益,公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金进行财务投资,有利于提高资金的使用效率,且不会影响公司日常生产经营活动。

  九牧王认购的这家私募怎么样?据了解,上海宽远资产成立于2014年5月,主要投资于股票二级市场,其主要管理人员包括徐京德、甄新中和梁力,主创团队来自兴业证券,具有10年以上的二级市场投资经验。

  宽远资产秉承价值投资的理念,以寻找确定性增长和分享上市公司成长果实为核心出发点,重视长期?#23548;?#30340;稳定成长。从公司的一些产品?#23548;?#30475;,从2014年至今经历了几轮股灾、震荡市、结构性牛市,取得了不错的表现。一些投资人评价,宽远在股票多头私募里面回?#25151;?#21046;不错。

  九牧王认购的宽远产品将如何投资?公告显示,投资目标是根据宏观经济分析和整体市场?#20048;?#27700;平的变化进行资产配置,精选个股,在降低市场风险的同时追求更高收益。主要的投资策略包括股票多空策略、买入策略和卖出策略。基金君看了一下,主要是主动选股策略,找未来几年及长期?#23548;?#33021;高成长、?#20048;?#20302;估的股票买入,并且根据市场点位、?#20048;?#27700;平变化,?#35782;?#36873;择股指期货对冲,控制净值回撤。

  另外,该基金的管理?#23547;?#22522;金财产净值的0.90%年费率计提,托管?#23547;?#22522;金财产净值0.05%年费率计提,外包服务?#23547;?#22522;金财产净值的0.05%年费率计提。同?#20445;?#35813;私募基金默认的收益分配方式是现金红利方式。

  九牧王多次出手买二级私募产品

  这已经不是九牧王第一次买二级私募的产品,就在今年5月下旬,该公司也公告过,子公司九盛投资在今年5 月20日与观富(?#26412;?#36164;产管理有限公司、兴业证券签署了私募基金合同,认购观富绅仕1号私募证券投资基金人民币1亿元。

  观富资产也是?#30340;?#19968;家知名私募机构,2015年5月由资深投资老将詹凌蔚、万定山共同“奔私”创立,秉?#24515;?#21521;探索、深度挖掘?#21215;?#20540;投资理念。观富主要投资于二级市场,覆盖大中华资产、中概股、港股,创立4年多来,取得了不错的投资成绩。

由此可见,今年不到1个月,九牧王已经花了2亿元购买二级私募产品,而且选择了?#30340;?#35748;可度比较高?#29287;?#23478;私募基金。?#30340;?#20154;士认为,后面这家上市公司是否还会继续买私募产品,我们可以拭目?#28304;?#20294;可见产业资本对A股市场的看好,已经出手了。
  由此可见,今年不到1个月,九牧王已经花了2亿元购买二级私募产品,而且选择了?#30340;?#35748;可度比较高?#29287;?#23478;私募基金。?#30340;?#20154;士认为,后面这家上市公司是否还会继续买私募产品,我们可以拭目?#28304;?#20294;可见产业资本对A股市场的看好,已经出手了。

  基金君还发现,其实,九牧王在去年9月也买过一家外资私募基金的产品,但是当时只是花了500万,小试牛刀,不像现在大笔投资。

  去年九牧王公告称,子公司九盛投资在2018年9月28日与元胜投资管理(上海)有限公司、招商证券(600999)签署私募基金合同,认购元盛中国多元化金选二号私募基金份额人民币500万元。

  元胜投资成立于2012年3月26日,随后在2018年6月29日在中国证券投资基金业协会完成私募管理人备案,是?#26174;?#36827;入中国市场的外?#25163;?#21048;私募机构(WOFE PFM)。其母公司元盛集团(Winton Group)成立于1997年,资产管理规模接近300亿美元,是全球管理资产规模最大的对冲基金之一。

  当时九牧王认购的这只基金的投资经理指定为柯瑛铭、陈博。主要的投资策略是运用元盛中国多元化投资策略进行分散化投资,采用数量化、?#20302;?#21270;和研究驱动型的投资方法,并辅?#30776;?#23450;的现金管理,力求在合理管控风险的前提下实现委托资产的保值增值。

这家上市公司不炒股了,狂买私募:刚刚出手又买1个亿!
  “裤王”去年炒股贡献净利润

  九牧王是家喻户晓的商务休?#24515;?#35013;品牌,定位男装中高端市场,男裤业务是公司主要收入来源之一,被市场称为“裤王”。虽然这家公司近年来在主营业务上一般般,却在投资这块上大展拳脚。

  公司披露的2018年年报显示,实现营业收入27.33亿元,同比增长6.55%?#36824;?#23646;上市公司股东净利润为5.34亿元,同比增加8%;但是,归属上市公司股东的扣非经常性损益的净利润为3.61亿元,同比减少17.98%。

  公司解释,2018年公司营业收入较2017年有所上升,主要系FUN品牌业务增长及合并ZIOZIA品牌收入所致?#36824;?#23646;于上市公司股东的净利润较2017年有所上升,主要?#24403;?#21578;期内处置持有的部分财通证券股份所致?#36824;?#23646;于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年下降17.98%,主要?#24403;?#21578;期内新品牌业务拓展费用增加,报告期内购买的ZIOZIA品牌亏损,报告期内存货增加,计提的存货跌价准备增加。

值得注意的是,2014年11月,九牧王的全资子公司九盛投资以2.98 元/股?#21215;?#26684;认购财通证券发行前股份6200万股。此后财通证券于2017年年底成功上市,这让九牧王当年获得了不错的投资收益。
  值得注意的是,2014年11月,九牧王的全资子公司九盛投资以2.98 元/股?#21215;?#26684;认购财通证券发行前股份6200万股。此后财通证券于2017年年底成功上市,这让九牧王当年获得了不错的投资收益。

  九牧王2018年年报显示,公司出售持有的财通证券股份有限公司的部分股份,产生投资收益16,427.60万元,占本年度净利润的31.19%。(PS:要不是去年财通证券股价跌幅较大,导致浮盈减少,九牧王的投资收益会更高。)公司还表示,截至年报出具日,公司所持有的财通证券股份已全部出售。

  光大证券(601788)在对九牧王2018年报及2019年一季报点评中提到,一方面受零售环境不佳影响公司收入端有所放?#28023;?#20173;需关注需求端变化。目前主品牌仍占收入主导,小品牌FUN?#28909;?#26377;较大外延拓展空间、期待继续上量。另一方面出售财通证券19Q1增厚?#23548;?#26126;显,投资业务多元化布局、有望给?#23548;?#24102;来一定支撑。

这家上市公司不炒股了,狂买私募:刚刚出手又买1个亿!
  今年有多家上市公司认购私募基金

  基金君翻阅公告发现,今年还有雪浪环?#22330;?#37329;禾实业、华升股份、大众交通等多家上市公司砸上亿资金认购证券私募产品,为了获得更好的投资收益,提升资金使用效率。

  雪浪环境公告,在今年2月28日与江苏金百灵资产管理有限责任公司签署了合同,以自有资金11000万元申购了江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金;3月12日董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》,同意公司以闲置自有资金7000万元追?#30001;?#36141;基金份额。

  公告也表示,在董事会审议通过后1年内,结合公司?#23548;?#32463;营情况及产品运作情况,择机赎回产品。因此,雪浪环境在今年5月17日公告,公司在董事会授权范围内赎回了部分上述基金产品,收回本金8008.41万元,并收到收益 82.51万元。

  金禾实业一直热衷于买私募产品,今年3月公告称,近日,与杭州钧富投资管理合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司签订了合同,出资人民币3000万元认购“钧富湖畔1号私募证券投资基金”份额。值得注意的是,为保护基金份额持有人的利益,该基金的预警线为基金份额净值0.850元,止损线为0.800元。

  华升股份今年1月也发布公告称,董事会审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》,同意公司及控股子公司华升工贸分别使用2300万元及2500万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升1号私募基金产品,投资期限为一年。华升股份还表示,鉴于2018年华升1号私募基金为公司带来了一定的收益,该基金项目资源优势明显,团队经验丰富,有良好的发展态势。

  大众交通在今年1月公告称,公司同意投资人民币3000万元认购由秋晟资产作为基金管理人、?#34892;?#35777;券(600030)作为基金托管人的秋晟资产?#24590;?号私募基金,购买资金为公司自有资金。本次认购有助于进一步拓宽公司投资渠道,借助机构投资的专业优势提升公司的投资能力。值得注意的是,该基金设有预警线为0.8元,平仓线为0.75元,同时根据委托人认购/申购金额总额的不同分为A类、B类、C类基金份额,不同份额的?#23548;?#25253;酬提取方式和比例不同。

近年来,上市公司或其子公司认购私募证券投资基金?#31561;?#25104;风,包括景林资产、望正资产、神州牧基金等多家知名私募曾经都跟上市公司及其子公司合作过。?#27604;唬?#26368;终投资?#23548;?#34920;现各有不同。
  近年来,上市公司或其子公司认购私募证券投资基金?#31561;?#25104;风,包括景林资产、望正资产、神州牧基金等多家知名私募曾经都跟上市公司及其子公司合作过。?#27604;唬?#26368;终投资?#23548;?#34920;现各有不同。

  ?#30340;?#20154;士指出,原来上市公司买银行理财等产品的比较多,这几年来更多上市公司愿意投证券类私募基金,主要还是希望通过一定比例闲置资金认购私募基金,能够提高投资收益,提升资金使用效率。

  同?#20445;?#20174;私募机构角度看,上市公司的闲置资金显然是富矿,与上市公司合作不仅能获得可观的投资资金,而且一定程度上能够提高品牌影响力,有利于其发展。随着私募行业的规范发展,包括上市公司在内的各路资金对私募的接受度越来越高。

  基金君也发现,私募跟上市公司合作的产品,往往是一?#30776;?#23450;制型的比较多,他们内部称为?#30333;?#25143;”。有的会设置预警线、止损线,有的还会?#32423;?#25237;资期限,?#28909;?年时间。

  有私募人士告诉基金君,在具体投资策略上有些上市公司要求安全,?#19981;?#20570;一些?#22836;?#38505;的配置、相对保守的策略;也有些上市公司则希望通过中长期持有获得较好收益;有的产品是开放式的,也有的产品是封闭式的。?#26696;?#23478;上市公司客户的需求都不太一样,这跟上市公司的资金性质有关。他们比较认可我们的风格愿意投我们,我们在合作前?#19981;?#36319;他们谈好。”

  ?#27604;唬?#36825;几年一些上市公司也遇上了买私募基金亏损的情况,投资回报差异比较大。基金君就发现,有上市公司由于之前投某家私募获得较好收益和体验,愿意?#20013;?#25237;资、追加金额,也有上市公司则因为选的私募投资?#23548;?#19981;行,频换更换合作对象。

  为了防控投资风险,现在上市公司对私募基金的选择更加严格,更青睐于中长期有好的表现?#21215;?#20248;私募。

??? 本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:娄在霞 HN151)
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